| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 83.27 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 15.26 | | 存款-活期存款 | 3.96 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 基金淨資產價值之0.23% | | 基金管理費率 | 基金淨資產價值之0.6% | | 單筆最低申購金額 | 1000000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | | 申購手續費 | 法人類型受益權單位,目前不收取申購手續費 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 永豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.9867 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2023/04/25 | | 經理人 | 陳雲樸 | | 投資地區 | 國內／國外 | | 投資標的 | 本基金主要投資於信用評等達 BBB-/Baa3(含)以上之企業所發行的美元計價投資等級基礎建設及公用事業相關之債券,兼顧收益率並有效控管投資組合之信用風險. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.70 | 32 of 351 | | 近一個月 | -0.42 | 293 of 351 | | 近三個月 | -1.42 | 338 of 351 | | 近六個月 | 4.86 | 150 of 325 | | 今年以來 | -2.71 | 325 of 351 | | 近一年 | 0.26 | 253 of 292 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.0957 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0837 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.8338 |
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